Финансово-хозяйственная деятельность

План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ ААТТ на 2013 год

Приложение
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от ________2013г. №________
Приложение1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Иркутской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

                                    Басюк В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

"_______"_______________________________ 20____

План финансово - хозяйственной деятельности областного государственного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области

на 2013 год

От "______" _________________2013г.

Наименование учреждения      ГБПОУ ААТТ      форма по ОКУД

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования Иркутской области по ОКПО

Адрес фактического местонахождения Иркутская область, г.Ангарск, квартал 8. дом3. по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3801110628 по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 380101001 по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения:удовлетворения потребностей личности в интелектуальном. Культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и начального профессионального образования; удовлетворения потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием и квалифицированных рабочих кадров с начальным профессиональным образованием

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения: реализация образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям и профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:проведение курсов, семинаров, обучение по дополнительным образовательным программам по повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров.

4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)

I. Нефинансовые активы, всего:

   из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 4543835,80

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления 4543835,80

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 9951740,54

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5563733,08

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2162577,36

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: 678028,75

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 57574,92

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 401041,38

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 217474,62

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 1937,83

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 280385,15

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 4032,92

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 276352,23

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета , всего: -129978,57

       в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 8575,67

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг 8312,91

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 33916,15

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 9007,51

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет -197396,16

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 417717,73

       в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 38640,28

3.3.2. по оплате услуг связи 122405,68

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг 15000,00

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 170449,27

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет 71222,50

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной классификации и операции сектора государствен-ного управления Всего в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 751445,13 751445,13

Поступления, всего: 41386385 41386385

в том числе:

Субсидии на выполнение государственного задания 27268100 27268100

Целевые субсидии 7118285 7118285

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 7000000 7000000

в том числе:

Услуга 1 (Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки)

Услуга 2 (Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования)

3, Затраты на содержание имущества учреждения

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 7000000 7000000

в том числе:оказание платных услуг образовательной деятельности 6000000 6000000

Безвозмездные перечисления организациям 1000000 1000000

Поступления от реализации ценных бумаг

Расходы (выплаты), всего: 900 42137830,13 41957830,13

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 25892100 25892100

из них:

Заработная плата 211 20096200 20096200

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 5795900 5795900

Оплата работ, услуг, всего 220 4414657,64 4414657,64

из них:

Услуги связи 221 170000 170000

Транспортные услуги 222 50000 50000

Коммунальные услуги 223 2080000 2080000

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1015000 1015000

Прочие работы, услуги 226 1099657,64 1099657,64

Безвозмездные перечисления организациям 240 5000 5000

из них:

Социальное обеспечение, всего 260 550000 370000

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 550000 550000

Прочие расходы 290 850000 850000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 10431072,49 10431072,49

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 7218285 7218285

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3212787,49 3212787,49

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 3027200 3027200

Руководитель учреждения Н.Ф.Арганы

(уполномоченное лицо) (подпись)

Главный бухгалтер Л.С.Сафонова

(подпись)

Ответственный исполнитель

тел. ________________ (подпись)

"_04__"__апреля__ 2013 г.

Фото, Видео, Текстовые материалы размещены размещены с согласия автора